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El trading de divisas a menudo se enfrenta a numerosos desafíos, lo que lo convierte en una profesión extremadamente desafiante. Quienes reconocen los desafíos de esta industria desde el principio y se preparan para ellos pueden abordarlos y superarlos antes, evitando mayores dificultades. Sin embargo, la realidad es que muchos operadores entran al mercado sin preparación y sin siquiera una comprensión básica de sus complejidades y riesgos.
Normalmente, quienes cuentan con fondos suficientes no necesitan depender del trading de divisas para obtener ganancias, ya que suelen tener formas más estables y confiables de aumentar su patrimonio. Por el contrario, los operadores con fondos limitados, a menudo impulsados por restricciones financieras, se topan con el mercado de divisas con la esperanza de cambiar su suerte a través de esta inversión de alto riesgo. Inicialmente creen que el trading de divisas ofrece una estrategia de ganancias pequeñas para grandes ganancias, una esperanza para los pobres, que esperan aprovechar una ola de oportunidades y enriquecerse de la noche a la mañana. Sin embargo, debido a la falta de un profundo conocimiento del mercado y de técnicas profesionales de trading, a menudo recurren a un alto apalancamiento y se enfrentan a pérdidas repentinas, lo que hace que su ya limitado capital se desvanezca en un instante, complicándoles aún más la vida.
Muchos operadores perdedores, ante las dificultades, aún no pueden controlar sus impulsos e incluso recurren a préstamos para seguir operando. Seguir ciegamente a la corriente solo los ahoga en problemas aún mayores, complicándoles aún más la vida. Al carecer de técnicas profesionales de trading de divisas, a menudo operan basándose únicamente en su intuición, arriesgan cada vez más a medida que pierden y, finalmente, quedan atrapados en una situación de la que no pueden salir.
Durante las últimas dos décadas, los bancos centrales de los principales países con mercados de divisas han monitoreado las fluctuaciones monetarias en tiempo real e intervenido para mantenerlas dentro de un rango estrecho con el fin de mantener la estabilidad económica, financiera y del comercio exterior nacional. Esta intervención ha resultado en una falta de tendencias cambiarias claras, lo que dificulta enormemente obtener ganancias significativas mediante el trading a corto plazo. En cambio, las inversiones a largo plazo y de bajo costo aún pueden generar cierta rentabilidad, pero para los operadores minoristas con fondos y paciencia limitados, incluso si tienen paciencia, sus fondos extremadamente limitados dificultan su uso efectivo en inversiones a largo plazo.
Los operadores a corto plazo no pueden adoptar estrategias a largo plazo porque mantienen posiciones durante períodos muy cortos, a menudo de solo decenas de minutos u horas. Tras establecer una posición, a menudo se enfrentan a pérdidas flotantes. Al carecer del tiempo y la paciencia para esperar a que la tendencia se desarrolle por completo, suelen reducir sus pérdidas en poco tiempo. Este patrón de trading les impide comprender realmente el verdadero significado de "comprar barato, comprar barato, vender caro; vender caro, vender caro, comprar barato". Finalmente, se ven obligados a abandonar el mercado de divisas.
En el ámbito del trading bidireccional de la inversión en divisas, la tasa de eliminación de la industria es extremadamente brutal. Tanto los datos como las prácticas del mercado apuntan a un consenso: aproximadamente el 99 % de los operadores de forex finalmente deciden abandonar esta desafiante industria de inversión y trading.
Esta alta tasa de abandono se debe a la combinación de múltiples factores: tanto las presiones objetivas que plantean la alta volatilidad y el alto riesgo inherentes al mercado, como las deficiencias subjetivas de los operadores en términos de conocimiento, resistencia mental y disciplina de trading. Tras sufrir pérdidas repetidas, capital agotado y una pérdida de confianza, muchos operadores se ven obligados a admitir su incompatibilidad con el mercado y finalmente se retiran. Los pocos que permanecen suelen desarrollar sistemas de trading que se alinean con los principios del mercado mediante un largo proceso de prueba y error y revisión, y poseen la resiliencia mental para soportar las debilidades humanas, lo que les permite sobrevivir a la feroz competencia del mercado.
Al revisar la lógica del éxito en la sociedad tradicional, es fácil discernir un patrón universal: cualquiera que haya superado los momentos más oscuros de la vida y finalmente haya alcanzado el éxito ha experimentado innumerables reveses en medio de la adversidad, solo para levantarse una y otra vez gracias a su determinación. El éxito nunca se alcanza de la noche a la mañana ni por casualidad; es el resultado de un esfuerzo gradual y acumulativo mediante la lucha constante contra los obstáculos. Si te rindes fácilmente ante los reveses, sin el coraje ni la perseverancia necesarios para perseverar, ¿qué razón tienes para creer que puedes vencer a otros y alcanzar el éxito? De hecho, el camino al éxito es, en última instancia, menos concurrido precisamente porque las numerosas dificultades actúan como una serie de "barreras protectoras": quienes carecen de paciencia, temen los desafíos y no están dispuestos a esforzarse a largo plazo, optarán por rendirse en diversas etapas. Solo los pocos que se mantienen fieles a sus aspiraciones originales y se esfuerzan constantemente por superarse alcanzarán el éxito. Este principio también se aplica al mercado de inversión en divisas, y es aún más pronunciado debido a las características únicas del mercado.
Volviendo al mercado de inversión en divisas, la gran mayoría de los operadores de forex son pequeños operadores minoristas a corto plazo con capital limitado. Este grupo suele estar limitado por su capital y no puede asumir los costos y riesgos de mantener posiciones a largo plazo. Además, impulsados por una mentalidad de "ganancias rápidas", tienden a buscar ganancias a corto plazo mediante arbitraje de precios mediante operaciones a corto plazo. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, el mercado de divisas, bajo la intervención de los principales bancos centrales, ha exhibido fluctuaciones estrechas durante mucho tiempo. Las operaciones a corto plazo carecen de un soporte de tendencia estable, lo que dificulta enormemente la rentabilidad. Esto aumenta significativamente la probabilidad de pérdidas para los operadores minoristas de corto plazo con poco capital, lo que finalmente lleva al 99% de ellos a abandonar el sector por completo. Tras sufrir pérdidas dolorosas, la mayoría decide no volver jamás.
Más importante aún, en este mercado orientado a los resultados, estos perdedores suelen recibir poca atención. Ningún investigador de mercado dedica tiempo a analizar su comportamiento de trading y las razones de sus fracasos, y ningún competidor del sector presta mucha atención a sus salidas. La razón principal de esta situación radica en la creencia generalizada de que los perdedores suelen abandonar el mercado debido a su propia incapacidad para perseverar, quizás debido a la presión psicológica de soportar pérdidas a largo plazo, la falta de paciencia para el aprendizaje y la revisión continuos, o la incapacidad de establecer una disciplina de trading efectiva. Estas deficiencias subjetivas a menudo llevan a que sus fracasos se atribuyan a la "incompetencia individual" en lugar de a riesgos sistémicos del mercado o a causas de fuerza mayor. Por lo tanto, la mayoría de la gente cree que estudiar los casos prácticos de perdedores carece de valor práctico y no puede proporcionar una referencia eficaz para optimizar la comprensión del mercado y las estrategias de trading. Esto también refleja indirectamente la brutalidad y la realidad de la competencia en el mercado de divisas.
En el trading bidireccional de divisas, el intercambio de experiencias entre los operadores debe ser racional, creíble y capaz de superar la prueba del sentido común.
Sin embargo, en realidad, algunos supuestos "intercambios de experiencias de éxito" a menudo plantean dudas sobre su contenido. Las rentabilidades que afirman obtener algunos operadores son excesivamente exageradas, con curvas de beneficios inusualmente pronunciadas y tasas de beneficio asombrosamente altas. Este fenómeno plantea dudas sobre su autenticidad, ya que incluso los menores pueden percibir fácilmente que viola las leyes fundamentales del funcionamiento del mercado.
En el mundo financiero, cualquier producto de inversión debería mostrar una tendencia ondulatoria, con altibajos, subidas y bajadas. Esta es una característica fundamental del mercado. Las fluctuaciones en la rentabilidad también deberían implicar períodos alternos de pérdidas y ganancias flotantes, en lugar de un patrón de crecimiento lineal constante. Una curva de beneficios razonable es simplemente aquella en la que las ganancias flotantes superan ligeramente a las pérdidas flotantes. Sin embargo, las experiencias que presumen de rentabilidades exageradas, curvas pronunciadas y tasas de beneficio sorprendentemente altas suelen tener motivos ocultos.
Estas experiencias de intercambio aparentemente atractivas suelen ser simplemente intentos de vender cursos, cobrar matrículas o atraer fondos para obtener comisiones de gestión. Sin embargo, este tipo de comportamiento conlleva riesgos significativos. Si los inversores exageran la rentabilidad para promocionar los cursos, los estudiantes que se den cuenta de que han sido engañados podrían emprender acciones legales, lo que podría resultar en vergüenza y posibles consecuencias legales para el inversor. Este tipo de comportamiento, centrado únicamente en las ganancias inmediatas sin considerar las consecuencias, en última instancia solo perjudicará tanto a uno mismo como a los demás.
Para quienes intentan atraer inversiones exagerando las rentabilidades, los desafíos son aún más desalentadores. Los inversores con grandes capitales no son personas sencillas; poseen una amplia experiencia y un criterio agudo. Es casi imposible engañar a estos inversores astutos mediante publicidad simple y exagerada. Quienes logran obtener ganancias significativas suelen ser profesionales bien pensados y con amplia experiencia. No se dejan engañar fácilmente por rentabilidades superficialmente altas, sino que realizan análisis e investigaciones exhaustivos para evaluar la autenticidad y fiabilidad de las inversiones. Por lo tanto, los intentos de atraer inversiones exagerando las rentabilidades no solo tienen pocas probabilidades de éxito, sino que también pueden dañar la propia credibilidad y reputación.
En el panorama de trading bidireccional de la inversión en forex, la principal competitividad de los operadores de forex verdaderamente exitosos no reside en las "herramientas misteriosas" que circulan en el mercado, sino en la rica experiencia acumulada a través de la práctica a largo plazo, así como en un profundo conocimiento de las leyes del mercado y la naturaleza del riesgo.
No existe un "sistema de trading secreto" que pueda evitar pérdidas de forma permanente. El mercado forex se ve influenciado por múltiples factores dinámicos, como la macroeconomía global, la política monetaria y la geopolítica, y las fluctuaciones de precios son muy inciertas. Cualquier intento de lograr "nunca perder dinero" mediante un sistema fijo viola fundamentalmente las leyes objetivas del mercado. La clave del éxito a largo plazo de los traders exitosos en el mercado reside en su capacidad para aprovechar la experiencia para identificar oportunidades con precisión en condiciones variables, confiar en el sentido común para gestionar los límites de riesgo y ajustar las estrategias con flexibilidad según las fluctuaciones del mercado, en lugar de depender de un rígido "sistema perfecto".
En el trading de forex, muchos traders novatos suelen caer en un error común: pasan incontables horas en línea, buscando y recopilando incansablemente contenido compartido por traders exitosos durante años, con la esperanza de descubrir y adquirir un sistema de trading universal que nunca genere pérdidas. Sin embargo, la complejidad del trading de forex dicta que un sistema tan simple no existe. Las decisiones de los traders exitosos se basan en la experiencia acumulada y el sentido común. Por ejemplo, cuando se presenta una oportunidad única de carry a largo plazo, invierten con decisión en ella. Cuando surge una oportunidad de posición a largo plazo con alta certeza, invierten grandes sumas de capital. Cuando el mercado muestra patrones de oscilación claros, cambian rápidamente a un modo de swing trading. Esta estrategia de trading flexible y adaptable se basa en ajustes dinámicos basados en la experiencia y el sentido común, en lugar de depender de un sistema fijo e inmutable que nunca pierde. Al fin y al cabo, las condiciones del mercado cambian constantemente, y un único sistema no puede abarcar todos los escenarios, y mucho menos garantizar que nunca pierda.
Desde la perspectiva del desarrollo cognitivo de un trader, la base de conocimientos necesaria para operar en forex puede compararse con un marco complejo compuesto por 10.000 puntos clave. El dominio de estos puntos clave por parte de un trader determina directamente su mentalidad y la estabilidad de su toma de decisiones en el mercado. Si solo se dominan 500 puntos clave, significa que la comprensión del mercado aún está fragmentada. Ante condiciones complejas, uno se pierde fácilmente debido a la falta de información, se deja llevar por el pánico y se deja influenciar fácilmente por las emociones al tomar decisiones. Al dominar 5.000 puntos clave, se posee una comprensión preliminar y completa de la lógica y los principios operativos del mercado, lo que permite desenvolverse en la mayoría de las condiciones convencionales. Esto permite mantener una mentalidad relativamente estable y reducir significativamente el pánico. Al dominar aún más los 8000 puntos clave, la comprensión del mercado se profundiza a un nivel detallado, lo que permite predecir posibles tendencias y riesgos. Esto permite mayor calma y tomar decisiones más racionales. Al dominar casi los 9000 puntos clave, la comprensión del mercado es casi completa, lo que permite abordar con calma diversos escenarios complejos y alcanzar un alto nivel de serenidad. Finalmente, al dominar completamente los 10 000 puntos clave, se comprenden a fondo todos los aspectos del trading de forex, desde las complejidades hasta las sutilezas. La comprensión del mercado ha evolucionado de la "cognición" a la "percepción", y ahora se puede operar con libertad sin romper las reglas, aprovechando las oportunidades con precisión y mitigando los riesgos eficazmente. Es en esta etapa que los operadores comprenden plenamente que no existe un sistema de trading único, secreto e infalible. Todas las operaciones exitosas se basan en la aplicación flexible del conocimiento y la transformación racional de la experiencia.
Desde la perspectiva de la mentalidad y los niveles cognitivos de los participantes del mercado, varios rasgos de comportamiento indican directamente la naturaleza "novata" de un trader: Primero, siguen obsesionados con la búsqueda de un sistema de trading único, secreto e infalible, depositando sus esperanzas de obtener ganancias en alguna herramienta externa en lugar de mejorar sus propias habilidades. Segundo, discuten con frecuencia estos "sistemas perfectos", considerándolos la única clave para el éxito en el trading, ignorando la importancia de los principios del mercado y su propia comprensión. Tercero, se obsesionan con la idea de si enseñar estos sistemas a otros, lo que refleja fundamentalmente la idea errónea de que "los sistemas determinan el éxito o el fracaso". Cuarto, discuten sobre si los sistemas deben transmitirse a otros, citando el dicho "los médicos no llaman a las puertas, los maestros no se detienen, las verdades no se transmiten a la ligera y las técnicas no se venden barato", cayendo en un malentendido cognitivo formalista. Cabe destacar que este grupo incluye no solo a nuevos operadores que ingresan al mercado, sino también a principiantes con años de experiencia que aún no han logrado un gran avance en su comprensión. A pesar de su experiencia en el trading, no han superado por completo su dependencia de un "sistema perfecto", y su mentalidad y comprensión se mantienen en el nivel de principiantes. Sin excepción, estos individuos se mantienen en el mismo nivel.
En el trading bidireccional de forex, es común que los operadores principiantes ajusten con frecuencia los parámetros de los indicadores técnicos.
Esta es una etapa inevitable en su aprendizaje del análisis técnico. Los nuevos operadores a menudo creen que su incapacidad para aprovechar las oportunidades del mercado se debe a indicadores técnicos inexactos. En consecuencia, experimentan incansablemente con los parámetros de los indicadores, intentando encontrar el llamado "santo grial" del trading sobreajustando los datos históricos o incluso empleando combinaciones de parámetros aparentemente misteriosas. Sin embargo, este enfoque suele ser inútil.
En realidad, independientemente de cómo ajusten los parámetros los operadores, estos ajustes a menudo no tienen ningún efecto en las operaciones reales. Las dificultades en el trading de forex no se deben a parámetros inadecuados en los indicadores, sino a las limitaciones inherentes de la mayoría de los indicadores técnicos. Con la excepción de las medias móviles y los gráficos de velas, casi todos los indicadores técnicos tienen dificultades para ser realmente efectivos en el trading real. Especialmente aquellos que no se basan en las tendencias de precios, como el MACD, el RSI, el KDJ y el STC, tienen un valor mínimo en el trading real, o incluso pueden considerarse inútiles.
En el trading bidireccional de forex, el papel del análisis técnico se sobreestima considerablemente. En realidad, el tamaño del capital es el factor más importante, ya que impacta directamente en la tolerancia al riesgo y la influencia del mercado del operador. En segundo lugar, la psicología de la inversión también es crucial, ya que determina la capacidad de toma de decisiones del operador ante las fluctuaciones del mercado. Si bien el análisis técnico se menciona a menudo, solo ocupa el tercer lugar en importancia, y esta importancia es solo relativa.
Por lo tanto, los operadores no deben centrarse excesivamente en ajustar los parámetros de los indicadores técnicos ni confiar excesivamente en ellos. Para el análisis técnico, concéntrese únicamente en las medias móviles y los gráficos de velas. Si bien los gráficos de velas pueden proporcionar información intuitiva sobre el sentimiento del mercado, los operadores no deben dejarse engañar por los detalles de las subidas y bajadas individuales, ya que esto puede distorsionar su comprensión de la tendencia general del mercado.
En una ocasión, pasé años reprogramando y probando todos los indicadores de la plataforma MT4, solo para descubrir que la mayoría eran inútiles. Solo las medias móviles y los gráficos de velas ofrecían un valor de referencia real. Cualquier otro esfuerzo solía ser una pérdida de tiempo.
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